キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,182億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-682億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,154億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 1,182 | -682 | − | 28 | 22 | 1,154 | — |
| FY2024 | 158 | 576 | 276 | -31 | 34 | 20 | 500 | 3.64倍 |
| FY2023 | 140 | -2,014 | 375 | 65 | 18 | 21 | 852 | -14.38倍 |
| FY2022 | 142 | 479 | -274 | -26 | 19 | 20 | -1,639 | 3.38倍 |
| FY2021 | 131 | 2,283 | -428 | -24 | 36 | 19 | 205 | 17.47倍 |
| FY2020 | 100 | -59 | 271 | -14 | − | 18 | 1,854 | -0.59倍 |
| FY2019 | 81 | -488 | 705 | -32 | − | 20 | 212 | -6.00倍 |
| FY2018 | 102 | 472 | 162 | -32 | − | 21 | 217 | 4.65倍 |
| FY2017 | 112 | -573 | 735 | -31 | − | 22 | 634 | -5.13倍 |