キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-116億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
94億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 66億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.59倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 66 | 104 | 1 | -116 | 0 | 1 | 94 | 1.59倍 |
| FY2024 | 96 | -96 | -1 | -54 | 3 | 2 | 106 | -1.00倍 |
| FY2023 | 75 | -72 | 696 | 68 | 0 | 2 | -97 | -0.97倍 |
| FY2022 | 406 | -130 | 7 | -462 | 1 | 2 | 624 | -0.32倍 |
| FY2021 | 151 | 0 | 492 | -435 | 1 | 2 | -122 | 0.00倍 |
| FY2020 | 385 | 122 | -3 | -139 | − | 2 | 492 | 0.32倍 |
| FY2019 | 118 | -14 | 2 | -36 | − | 1 | 119 | -0.11倍 |
| FY2018 | 102 | 74 | 247 | -39 | − | 2 | -11 | 0.73倍 |
| FY2017 | 242 | 151 | -16 | -690 | − | 2 | 322 | 0.62倍 |
| FY2016 | 111 | 128 | 118 | -58 | − | 1 | 136 | 1.15倍 |