キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2,969億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-970億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 683億円 | |
|
減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-3,652億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -2,969 | -970 | − | 683 | − | -3,652 | — |
| FY2024 | 1,352 | -491 | 1,433 | 3,536 | 974 | − | -3,939 | -0.36倍 |
| FY2023 | 1,238 | 468 | -1,273 | -2,230 | 671 | − | 942 | 0.38倍 |
| FY2022 | 1,162 | 1,958 | -1,079 | -89 | 229 | − | -806 | 1.68倍 |
| FY2021 | 994 | 1,993 | 12 | -1,922 | 318 | − | 880 | 2.01倍 |
| FY2020 | 553 | -2,522 | -330 | -3,728 | − | − | 2,005 | -4.56倍 |
| FY2019 | 708 | -2,394 | -341 | 5,523 | − | − | -2,852 | -3.38倍 |
| FY2018 | 688 | -508 | -320 | 2,998 | − | − | -2,735 | -0.74倍 |
| FY2017 | 637 | -2,203 | -289 | 1,476 | − | − | -827 | -3.46倍 |