キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-452億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-74億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 107億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
112億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-559億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -452 | -74 | − | 107 | − | -559 | — |
| FY2024 | 186 | -980 | -63 | 397 | 105 | 112 | -526 | -5.26倍 |
| FY2023 | 238 | -2,140 | -82 | 1,290 | 114 | 102 | -1,043 | -9.00倍 |
| FY2022 | 217 | -1,520 | -73 | 2,461 | 96 | 104 | -2,222 | -7.02倍 |
| FY2021 | 183 | -1,411 | -88 | 1,861 | 110 | 95 | -1,593 | -7.70倍 |
| FY2020 | 118 | -3,085 | -119 | 1,649 | − | 91 | -1,499 | -26.19倍 |
| FY2019 | 107 | -3,099 | -86 | 3,265 | − | 97 | -3,203 | -28.88倍 |
| FY2018 | 90 | -1,678 | -105 | 3,292 | − | 94 | -3,185 | -18.74倍 |
| FY2017 | 79 | -1,527 | -61 | 2,102 | − | 82 | -1,783 | -19.43倍 |
| FY2016 | 87 | -1,445 | -89 | 1,243 | − | 79 | -1,589 | -16.56倍 |