キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,037億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,238億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
305億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 3,037 | -4,238 | − | − | 305 | − | — |
| FY2025 | 211 | 3,473 | -1,585 | -186 | 73 | 301 | -1,202 | 16.47倍 |
| FY2024 | 156 | -508 | -1,137 | -199 | 70 | 311 | 1,889 | -3.25倍 |
| FY2023 | 209 | 1,051 | 118 | -182 | 71 | 304 | -1,645 | 5.03倍 |
| FY2022 | 307 | 763 | -336 | -146 | 55 | 306 | 1,169 | 2.49倍 |
| FY2021 | 302 | 623 | -946 | -135 | 75 | 296 | 427 | 2.06倍 |
| FY2020 | 177 | 3,522 | -1,774 | -144 | − | 258 | -323 | 19.91倍 |
| FY2019 | 341 | 2,157 | -1,946 | -890 | − | 209 | 1,748 | 6.32倍 |
| FY2018 | 394 | 1,989 | -681 | -161 | − | 192 | 211 | 5.05倍 |
| FY2017 | 387 | 359 | 54 | -152 | − | 176 | 1,309 | 0.93倍 |