キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
-944億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-123億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
708億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 286億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-650億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 128億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-7.36倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 128 | -944 | -123 | 708 | 286 | − | -650 | -7.36倍 |
| FY2024 | 157 | -8 | -134 | 1,031 | 245 | − | -1,067 | -0.05倍 |
| FY2023 | 113 | -169 | -173 | 50 | 226 | − | -141 | -1.50倍 |
| FY2022 | 149 | 91 | -95 | 435 | 196 | − | -342 | 0.61倍 |
| FY2021 | 135 | 389 | -218 | -58 | 185 | − | -4 | 2.89倍 |
| FY2020 | 120 | -794 | -217 | -70 | − | − | 171 | -6.60倍 |
| FY2019 | 118 | -399 | -60 | 998 | − | − | -1,011 | -3.37倍 |
| FY2018 | 119 | -366 | -13 | 452 | − | − | -459 | -3.07倍 |
| FY2017 | 113 | -129 | -13 | 377 | − | − | -380 | -1.14倍 |
| FY2016 | 118 | -312 | -13 | 137 | − | − | -142 | -2.65倍 |