キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-152億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-95億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-165億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -152 | -95 | − | 13 | 6 | -165 | — |
| FY2024 | -13 | 12 | 15 | 18 | 8 | 5 | -247 | -0.95倍 |
| FY2023 | 9 | -74 | -65 | -1 | 2 | 6 | 27 | -8.58倍 |
| FY2022 | 9 | 132 | -142 | -1 | 4 | 7 | -139 | 15.19倍 |
| FY2021 | 8 | 391 | -231 | -0 | 4 | 6 | -10 | 47.30倍 |
| FY2020 | -17 | -391 | 152 | -1 | − | 6 | 160 | 22.69倍 |
| FY2019 | 4 | 253 | 142 | 11 | − | − | -239 | 61.84倍 |
| FY2018 | 5 | -199 | 11 | -15 | − | 7 | 395 | -38.28倍 |
| FY2017 | -31 | -119 | 40 | -20 | − | 7 | -189 | 3.80倍 |
| FY2016 | 13 | -113 | 702 | -5 | − | 8 | -78 | -8.90倍 |