キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-171億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-50億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-176億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -171 | -50 | − | 5 | 9 | -176 | — |
| FY2024 | 40 | -274 | 718 | -13 | 6 | 8 | -221 | -6.82倍 |
| FY2023 | 31 | -2,110 | 228 | -5 | 4 | 6 | 445 | -68.65倍 |
| FY2022 | 27 | -305 | -58 | -5 | 6 | 6 | -1,882 | -11.48倍 |
| FY2021 | 21 | 2,137 | -8 | -6 | 3 | 6 | -363 | 101.22倍 |
| FY2020 | 15 | -235 | 48 | -5 | − | 9 | 2,128 | -15.47倍 |
| FY2019 | 13 | -84 | 22 | -8 | − | 9 | -187 | -6.49倍 |
| FY2018 | 13 | -394 | 543 | -35 | − | 9 | -62 | -30.22倍 |
| FY2017 | 16 | -329 | 456 | -5 | − | 9 | 149 | -20.31倍 |
| FY2016 | 27 | 265 | -356 | -5 | − | − | 127 | 9.73倍 |