キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-834億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-403億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 61億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
43億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-895億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -834 | -403 | − | 61 | 43 | -895 | — |
| FY2024 | 128 | -1,817 | -14 | -51 | 46 | 32 | -1,238 | -14.25倍 |
| FY2023 | 109 | -5,102 | 267 | -44 | 78 | 36 | -1,831 | -46.90倍 |
| FY2022 | 104 | 13,311 | -1,186 | -37 | 60 | 37 | -4,835 | 128.11倍 |
| FY2021 | 112 | 3,664 | -998 | -43 | 46 | 37 | 12,125 | 32.76倍 |
| FY2020 | 74 | 237 | -452 | -22 | − | 39 | 2,666 | 3.21倍 |
| FY2019 | 56 | -546 | 419 | -38 | − | 43 | -215 | -9.81倍 |
| FY2018 | 105 | -179 | 960 | -28 | − | 45 | -127 | -1.70倍 |
| FY2017 | 121 | -655 | -513 | -28 | − | 44 | 781 | -5.40倍 |