キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
86億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
82億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 86 | -12 | − | 4 | 8 | 82 | — |
| FY2024 | 18 | 68 | 89 | -8 | 5 | 8 | 74 | 3.75倍 |
| FY2023 | 15 | -1,103 | 21 | -8 | 4 | 8 | 157 | -72.06倍 |
| FY2022 | 19 | 907 | -0 | -8 | 9 | 8 | -1,082 | 48.29倍 |
| FY2021 | 17 | 473 | -109 | 22 | 5 | 8 | 907 | 28.52倍 |
| FY2020 | 15 | -238 | 279 | -8 | − | 7 | 365 | -15.67倍 |
| FY2019 | 14 | -584 | 397 | -8 | − | 7 | 41 | -42.60倍 |
| FY2018 | 18 | -322 | 514 | -19 | − | 7 | -187 | -18.35倍 |
| FY2017 | 16 | -33 | -38 | -42 | − | 7 | 192 | -2.13倍 |