キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
441億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
208億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
424億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 441 | 208 | − | 17 | 17 | 424 | — |
| FY2024 | 57 | -250 | 130 | -13 | 26 | 17 | 649 | -4.37倍 |
| FY2023 | 51 | -746 | -460 | -13 | 13 | 18 | -120 | -14.76倍 |
| FY2021 | 58 | 389 | -395 | -70 | 9 | 14 | 603 | 6.73倍 |
| FY2020 | 54 | 225 | -237 | -47 | − | 13 | -6 | 4.13倍 |
| FY2019 | 57 | 213 | 94 | -47 | − | 12 | -12 | 3.76倍 |
| FY2017 | 61 | 1,005 | -181 | -14 | − | 10 | -408 | 16.46倍 |
| FY2016 | 54 | -1,333 | 222 | -11 | − | 8 | 824 | -24.47倍 |