キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
514億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-315億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,880億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 183億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,389億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,113億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.46倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,113 | 514 | -315 | 1,880 | 183 | − | -1,389 | 0.46倍 |
| FY2024 | 853 | -1,767 | -1,085 | -434 | 150 | − | 199 | -2.07倍 |
| FY2023 | 721 | -314 | -313 | 2,619 | 113 | − | -2,852 | -0.44倍 |
| FY2022 | 48 | 2,274 | -161 | 69 | 96 | − | -627 | 47.72倍 |
| FY2021 | 503 | 513 | -974 | -2,014 | 110 | − | 2,113 | 1.02倍 |
| FY2020 | 491 | -507 | -3,152 | 189 | − | − | -461 | -1.03倍 |
| FY2019 | 563 | -592 | -1,239 | 5,231 | − | − | -3,658 | -1.05倍 |
| FY2018 | 523 | 264 | -1,079 | 1,890 | − | − | -1,831 | 0.51倍 |
| FY2017 | 513 | -7 | -301 | 816 | − | − | -815 | -0.01倍 |