キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,364億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-357億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,570億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2,933億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1,364 | -357 | − | 1,570 | 35 | -2,933 | — |
| FY2024 | 453 | -1,121 | -31 | 980 | 3,561 | 34 | -1,720 | -2.48倍 |
| FY2023 | 472 | -241 | -124 | 1,318 | 2,160 | 27 | -1,152 | -0.51倍 |
| FY2022 | 389 | 890 | -157 | 840 | 2,206 | 23 | -365 | 2.28倍 |
| FY2021 | 339 | -351 | -60 | -1,015 | 1,447 | 24 | 733 | -1.04倍 |
| FY2020 | 296 | -1,088 | -112 | 634 | − | 21 | -411 | -3.68倍 |
| FY2019 | 262 | -800 | -94 | 1,278 | − | − | -1,200 | -3.05倍 |
| FY2018 | 257 | -1,007 | -94 | 1,055 | − | − | -894 | -3.92倍 |
| FY2017 | 219 | -1,540 | -49 | 1,135 | − | − | -1,101 | -7.02倍 |
| FY2016 | 200 | -1,441 | -86 | 1,577 | − | − | -1,589 | -7.22倍 |