キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
864億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,218億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
847億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 864 | -1,218 | − | 17 | 23 | 847 | — |
| FY2024 | 68 | -856 | -959 | -20 | 21 | − | -353 | -12.57倍 |
| FY2023 | 73 | -3,622 | 1,318 | -65 | 21 | 21 | -1,815 | -49.72倍 |
| FY2022 | 55 | 2,992 | 99 | -19 | 21 | 22 | -2,304 | 53.93倍 |
| FY2021 | 79 | 2,242 | -1,283 | -14 | 13 | 23 | 3,091 | 28.23倍 |
| FY2020 | 66 | -956 | -158 | -23 | − | 24 | 959 | -14.39倍 |
| FY2019 | 31 | -589 | 1,469 | -16 | − | 24 | -1,114 | -19.03倍 |
| FY2018 | 62 | -439 | 945 | -74 | − | 22 | 880 | -7.05倍 |
| FY2017 | 72 | 728 | 163 | -16 | − | 19 | 507 | 10.17倍 |