キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-7,102億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-290億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 53億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-7,155億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -7,102 | -290 | − | 53 | 39 | -7,155 | — |
| FY2024 | 180 | 842 | -181 | -62 | 35 | 38 | -7,392 | 4.66倍 |
| FY2023 | 143 | -5,564 | 386 | -62 | 19 | 39 | 660 | -38.96倍 |
| FY2022 | 145 | 560 | 2,498 | -29 | 25 | 42 | -5,178 | 3.86倍 |
| FY2021 | 134 | 5,837 | 1,140 | -28 | 27 | 42 | 3,057 | 43.56倍 |
| FY2020 | 130 | 228 | -524 | -24 | − | 39 | 6,978 | 1.76倍 |
| FY2019 | 114 | 2,624 | 334 | -23 | − | 35 | -295 | 22.97倍 |
| FY2018 | 108 | 129 | 2,742 | -22 | − | 32 | 2,959 | 1.19倍 |
| FY2017 | 117 | 870 | -573 | -63 | − | 30 | 2,871 | 7.44倍 |
| FY2016 | 90 | -53 | 1,150 | -188 | − | 25 | 298 | -0.58倍 |