キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1,175億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 24 | 1,175 | − | − | 27 | − | — |
| FY2025 | − | -4,057 | -476 | − | 106 | 21 | -4,163 | — |
| FY2024 | 187 | 4,533 | -2,886 | -80 | 12 | 24 | -4,533 | 24.21倍 |
| FY2023 | 159 | -4,834 | -580 | -63 | 51 | 18 | 1,647 | -30.33倍 |
| FY2022 | 149 | -2,790 | 218 | -80 | 51 | 22 | -5,414 | -18.77倍 |
| FY2021 | 177 | 12,392 | -1,267 | -45 | 18 | 24 | -2,571 | 69.95倍 |
| FY2020 | 114 | 1,313 | 67 | -343 | − | 28 | 11,125 | 11.47倍 |
| FY2019 | 124 | 900 | -155 | -143 | − | 28 | 1,380 | 7.25倍 |
| FY2018 | 147 | 1,268 | 1,497 | -47 | − | 30 | 745 | 8.64倍 |
| FY2017 | 139 | 2,862 | -4 | -52 | − | 29 | 2,765 | 20.62倍 |
| FY2016 | 149 | -1,334 | 668 | -40 | − | 28 | 2,859 | -8.96倍 |