キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-40億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
19億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-44億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -40 | 19 | − | 3 | 5 | -44 | — |
| FY2024 | 10 | 26 | 10 | -5 | 5 | 5 | -22 | 2.77倍 |
| FY2023 | 6 | -192 | 138 | -3 | 6 | 5 | 36 | -30.41倍 |
| FY2022 | 10 | 113 | -133 | -3 | 1 | 4 | -54 | 11.61倍 |
| FY2021 | 3 | 117 | -192 | -3 | 1 | 5 | -20 | 35.10倍 |
| FY2020 | 6 | -112 | 167 | -3 | − | 4 | -75 | -19.96倍 |
| FY2019 | 7 | -85 | 72 | -3 | − | 3 | 55 | -11.74倍 |
| FY2018 | 14 | 29 | 29 | -3 | − | 3 | -13 | 2.02倍 |
| FY2017 | 13 | -27 | -21 | -3 | − | 5 | 57 | -2.07倍 |
| FY2016 | 12 | -26 | 180 | -3 | − | 4 | -48 | -2.17倍 |