キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
99億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
974億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 39億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
38億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
60億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 99 | 974 | − | 39 | 38 | 60 | — |
| FY2024 | 147 | -1,125 | 2,832 | -30 | 54 | 35 | 1,073 | -7.64倍 |
| FY2023 | 95 | -12,431 | 938 | -30 | 47 | 32 | 1,707 | -131.25倍 |
| FY2022 | 48 | 2,953 | -1,126 | -123 | 37 | 46 | -11,493 | 61.21倍 |
| FY2021 | 106 | 13,152 | -1,017 | -34 | 27 | 47 | 1,827 | 123.85倍 |
| FY2020 | 80 | 1,023 | -695 | -30 | − | 49 | 12,136 | 12.77倍 |
| FY2019 | 55 | -299 | 1,048 | -31 | − | 49 | 328 | -5.44倍 |
| FY2018 | 69 | -836 | 914 | -269 | − | 51 | 750 | -12.19倍 |
| FY2017 | 97 | 1,478 | -1,296 | -94 | − | 39 | 77 | 15.28倍 |
| FY2016 | 122 | 1,551 | -989 | -132 | − | − | 182 | 12.75倍 |