キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4,405億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
2,765億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
61億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -4,405 | 2,765 | − | − | 61 | − | — |
| FY2025 | − | -6,395 | -75 | − | 51 | 62 | -6,446 | — |
| FY2024 | 480 | 4,550 | -3,353 | -334 | 48 | 60 | -6,470 | 9.48倍 |
| FY2023 | 371 | -5,885 | 1,634 | -196 | 38 | 55 | 1,197 | -15.87倍 |
| FY2022 | 241 | 8,102 | 4,993 | -199 | 44 | 56 | -4,251 | 33.57倍 |
| FY2021 | 267 | 13,656 | -2,645 | -69 | 33 | 58 | 13,095 | 51.21倍 |
| FY2020 | 224 | -1,386 | -1,768 | -72 | − | 58 | 11,011 | -6.19倍 |
| FY2019 | 221 | 9,126 | -2,773 | -110 | − | 60 | -3,153 | 41.34倍 |
| FY2018 | 225 | 4,906 | -188 | -105 | − | 62 | 6,353 | 21.81倍 |
| FY2017 | 258 | 2,720 | 1,785 | -90 | − | 62 | 4,718 | 10.53倍 |
| FY2016 | 263 | 869 | 215 | -76 | − | 56 | 4,505 | 3.30倍 |