キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-428億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
570億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-440億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -428 | 570 | − | 12 | 20 | -440 | — |
| FY2024 | 44 | -1,454 | 942 | -16 | 21 | 19 | 142 | -32.94倍 |
| FY2023 | 21 | -4,693 | 754 | -11 | 26 | 19 | -512 | -225.63倍 |
| FY2022 | 34 | 4,502 | -1,947 | -12 | 47 | 19 | -3,939 | 131.07倍 |
| FY2021 | 34 | 4,402 | -1,329 | -15 | 12 | 17 | 2,556 | 129.55倍 |
| FY2020 | 29 | 1,000 | -967 | -10 | − | 13 | 3,073 | 35.08倍 |
| FY2019 | 25 | -466 | 554 | -122 | − | 13 | 33 | -18.36倍 |
| FY2018 | 40 | -522 | -193 | -11 | − | 11 | 89 | -12.98倍 |
| FY2017 | 50 | 359 | 150 | -11 | − | 10 | -715 | 7.20倍 |
| FY2016 | 55 | -461 | 732 | -42 | − | 13 | 509 | -8.42倍 |