キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,679億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
2,538億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
65億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -1,679 | 2,538 | − | − | 65 | − | — |
| FY2025 | − | -5,971 | 550 | − | 27 | 63 | -5,998 | — |
| FY2024 | 439 | -3,945 | 4,110 | -323 | 32 | 62 | -5,422 | -8.99倍 |
| FY2023 | 311 | -6,562 | -1,533 | -159 | 27 | 66 | 165 | -21.08倍 |
| FY2022 | 279 | 4,596 | -1,278 | -81 | 21 | 69 | -8,095 | 16.45倍 |
| FY2021 | 264 | 19,872 | -4,984 | -93 | 42 | 65 | 3,318 | 75.17倍 |
| FY2020 | 135 | 3,170 | -2,079 | -52 | − | 69 | 14,888 | 23.48倍 |
| FY2019 | 223 | 1,269 | 509 | -157 | − | 68 | 1,091 | 5.70倍 |
| FY2018 | 233 | -2,663 | 3,011 | 3 | − | 63 | 1,778 | -11.42倍 |
| FY2017 | 284 | 1,771 | 319 | 19 | − | 59 | 348 | 6.24倍 |