キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,326億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-143億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
74億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,326 | -143 | − | − | 74 | − | — |
| FY2025 | − | -569 | -1,478 | − | 70 | 73 | -639 | — |
| FY2024 | 205 | 1,339 | 1,674 | 466 | 89 | 72 | -2,047 | 6.53倍 |
| FY2023 | -499 | -614 | 2,139 | 21 | 50 | 70 | 3,014 | 1.23倍 |
| FY2022 | 87 | 2,539 | -238 | -181 | 60 | 65 | 1,526 | 29.12倍 |
| FY2021 | 350 | 7,287 | -2,235 | -161 | 57 | 58 | 2,301 | 20.82倍 |
| FY2020 | 290 | -2,863 | 1,218 | -149 | − | 54 | 5,052 | -9.88倍 |
| FY2019 | 281 | 1,473 | -559 | -179 | − | 48 | -1,645 | 5.23倍 |
| FY2018 | 361 | 2,276 | -2,116 | -197 | − | 38 | 914 | 6.30倍 |
| FY2017 | 431 | 332 | -282 | -220 | − | 42 | 160 | 0.77倍 |
| FY2016 | 438 | 1,802 | -60 | -207 | − | 33 | 50 | 4.11倍 |