キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-87億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 64 | -87 | − | − | 31 | − | — |
| FY2025 | − | 49 | -126 | − | 98 | 30 | -49 | — |
| FY2024 | 43 | 112 | -45 | 31 | 50 | 28 | -77 | 2.59倍 |
| FY2023 | 73 | 31 | -38 | -34 | 20 | 25 | 66 | 0.42倍 |
| FY2022 | 33 | 115 | -27 | -35 | 18 | − | -7 | 3.51倍 |
| FY2021 | 21 | 114 | -66 | -35 | 16 | 35 | 87 | 5.41倍 |
| FY2020 | 16 | 113 | -100 | 42 | − | 37 | 47 | 6.93倍 |
| FY2019 | 22 | 125 | -135 | -34 | − | 35 | 14 | 5.55倍 |
| FY2018 | 27 | 125 | -117 | 10 | − | 35 | -11 | 4.58倍 |
| FY2017 | 22 | 118 | -79 | 2 | − | 33 | 8 | 5.38倍 |
| FY2016 | 40 | 90 | -94 | -0 | − | − | 39 | 2.25倍 |