キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
207億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-112億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
66億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
245億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 220億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.94倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 220 | 207 | -4 | -112 | 18 | − | 245 | 0.94倍 |
| FY2024 | 229 | 268 | -63 | -113 | 16 | 66 | 202 | 1.17倍 |
| FY2023 | 206 | 166 | -61 | -55 | 102 | 58 | 205 | 0.80倍 |
| FY2022 | 193 | 219 | -102 | -52 | 97 | 55 | 105 | 1.14倍 |
| FY2021 | 196 | 287 | -55 | -87 | 54 | 57 | 118 | 1.46倍 |
| FY2020 | 193 | 210 | -38 | -82 | − | 51 | 233 | 1.09倍 |
| FY2019 | 254 | 236 | -95 | -130 | − | 45 | 172 | 0.93倍 |
| FY2018 | 198 | 241 | -158 | -173 | − | 48 | 140 | 1.22倍 |
| FY2017 | 175 | 247 | -64 | -51 | − | 49 | 83 | 1.42倍 |
| FY2016 | 146 | 52 | -193 | -179 | − | 50 | 183 | 0.36倍 |