キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
121億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-96億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 99億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
59億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 121 | -96 | − | 99 | 59 | 22 | — |
| FY2024 | 10 | 43 | -80 | -75 | 81 | 48 | 25 | 4.40倍 |
| FY2023 | 26 | 70 | -55 | -41 | 93 | 36 | -38 | 2.71倍 |
| FY2022 | 54 | 22 | -52 | -79 | 60 | 38 | 15 | 0.41倍 |
| FY2021 | 38 | 254 | -20 | -19 | 60 | 39 | -31 | 6.61倍 |
| FY2020 | 4 | -13 | -43 | 85 | − | 37 | 234 | -3.17倍 |
| FY2019 | 4 | 76 | -30 | -1 | − | 40 | -59 | 18.56倍 |
| FY2018 | 19 | -39 | -24 | -27 | − | − | 46 | -2.06倍 |
| FY2017 | 42 | 104 | -41 | -24 | − | 55 | -63 | 2.46倍 |
| FY2016 | 30 | 51 | -39 | -29 | − | − | 64 | 1.72倍 |