キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
377億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
163億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 377 | 39 | − | − | 163 | − | — |
| FY2025 | 82 | 167 | -130 | -290 | 171 | 156 | 416 | 2.05倍 |
| FY2024 | 38 | 306 | -146 | -147 | 162 | 168 | 38 | 8.02倍 |
| FY2023 | 74 | 242 | -145 | -106 | 260 | 168 | 160 | 3.25倍 |
| FY2022 | 90 | 86 | -65 | -54 | 68 | 68 | 96 | 0.96倍 |
| FY2021 | 39 | 126 | -83 | -27 | 59 | 64 | 22 | 3.20倍 |
| FY2020 | 42 | 121 | -158 | -18 | − | 60 | 43 | 2.88倍 |
| FY2019 | 52 | 99 | -71 | 48 | − | 59 | -37 | 1.88倍 |
| FY2018 | 73 | 117 | -40 | -22 | − | 56 | 28 | 1.62倍 |
| FY2017 | 56 | 97 | -65 | -69 | − | 56 | 77 | 1.73倍 |
| FY2016 | 48 | 100 | -31 | -27 | − | 55 | 32 | 2.08倍 |