キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
34億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 41 | -14 | − | 8 | 16 | 34 | — |
| FY2024 | 22 | 32 | -11 | -33 | 16 | 14 | 28 | 1.46倍 |
| FY2023 | 20 | 33 | -9 | -15 | 9 | 12 | 21 | 1.63倍 |
| FY2022 | 17 | 26 | -9 | -14 | 9 | 11 | 24 | 1.54倍 |
| FY2021 | 18 | 27 | -7 | -27 | 5 | 5 | 17 | 1.48倍 |
| FY2020 | 14 | 14 | 5 | -8 | − | 4 | 20 | 1.00倍 |
| FY2019 | 11 | 7 | -12 | -9 | − | 4 | 18 | 0.68倍 |
| FY2018 | 21 | 24 | -11 | 19 | − | 3 | -4 | 1.15倍 |
| FY2017 | 17 | 14 | -6 | 2 | − | 3 | 12 | 0.81倍 |