キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
645億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-196億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
192億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 645 | -196 | − | − | 192 | − | — |
| FY2025 | 168 | 403 | -916 | -325 | 150 | 181 | 449 | 2.39倍 |
| FY2024 | 119 | 316 | -247 | 551 | 263 | 166 | -514 | 2.65倍 |
| FY2023 | 205 | 383 | -100 | -51 | 176 | 160 | 68 | 1.87倍 |
| FY2022 | 232 | 186 | -142 | -296 | 141 | 161 | 283 | 0.80倍 |
| FY2021 | 232 | 483 | -66 | -180 | 125 | 159 | 43 | 2.08倍 |
| FY2020 | 231 | 577 | -167 | -254 | − | 162 | 417 | 2.50倍 |
| FY2019 | 200 | 336 | -191 | -401 | − | 159 | 410 | 1.69倍 |
| FY2018 | 235 | 426 | -291 | -148 | − | 162 | 145 | 1.81倍 |
| FY2017 | 269 | 331 | -199 | -155 | − | 157 | 135 | 1.23倍 |
| FY2016 | 170 | 136 | -261 | -163 | − | 150 | 132 | 0.80倍 |