キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 18 | -3 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | 5 | 14 | -4 | -17 | 7 | 14 | 15 | 2.79倍 |
| FY2024 | 10 | 19 | -6 | -16 | 10 | 15 | 9 | 1.91倍 |
| FY2023 | 10 | 20 | 0 | -16 | 4 | 14 | 13 | 2.08倍 |
| FY2022 | 10 | 20 | -8 | -20 | 1 | 16 | 20 | 1.94倍 |
| FY2021 | 12 | 9 | -1 | -15 | 1 | 18 | 11 | 0.76倍 |
| FY2020 | 1 | 6 | -14 | -10 | − | 15 | 8 | 5.58倍 |
| FY2019 | 4 | 19 | -5 | -15 | − | 14 | -8 | 4.70倍 |
| FY2018 | -25 | 19 | 2 | -16 | − | 16 | 14 | -0.77倍 |
| FY2017 | 7 | 19 | -4 | -20 | − | 17 | 21 | 2.79倍 |
| FY2016 | 6 | 24 | -7 | -17 | − | 17 | 15 | 3.97倍 |