キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
169億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-42億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
60億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 169 | -42 | − | − | 60 | − | — |
| FY2025 | 88 | 118 | -77 | -41 | 79 | 58 | 127 | 1.34倍 |
| FY2024 | 90 | 171 | -119 | -33 | 120 | 54 | 41 | 1.90倍 |
| FY2023 | 74 | 126 | -93 | -38 | 100 | 51 | 52 | 1.69倍 |
| FY2022 | 64 | 94 | -58 | -22 | 68 | 49 | 33 | 1.48倍 |
| FY2021 | 71 | 145 | -76 | -22 | 86 | 47 | 36 | 2.04倍 |
| FY2020 | 83 | 114 | -63 | -22 | − | 45 | 68 | 1.38倍 |
| FY2019 | 62 | 108 | -71 | -36 | − | 43 | 51 | 1.73倍 |
| FY2018 | 64 | 123 | -56 | -50 | − | 42 | 37 | 1.91倍 |
| FY2017 | 61 | 101 | -72 | -49 | − | 41 | 67 | 1.66倍 |
| FY2016 | 58 | 101 | -61 | -38 | − | 38 | 29 | 1.74倍 |