キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
152億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-125億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
51億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 152 | -125 | − | − | 51 | − | — |
| FY2025 | 37 | 67 | -39 | -7 | 31 | 51 | 27 | 1.81倍 |
| FY2024 | 35 | 102 | -22 | -40 | 30 | 57 | 28 | 2.92倍 |
| FY2023 | 28 | 76 | -30 | -75 | 21 | 59 | 80 | 2.72倍 |
| FY2022 | 19 | 25 | -33 | -54 | 35 | 61 | 45 | 1.32倍 |
| FY2021 | -8 | 43 | -36 | -7 | 32 | 60 | -8 | -5.54倍 |
| FY2020 | -49 | 100 | -69 | 15 | − | 60 | 7 | -2.02倍 |
| FY2019 | 32 | 100 | -55 | -32 | − | 55 | 31 | 3.12倍 |
| FY2018 | 49 | 120 | -47 | -45 | − | 56 | 46 | 2.48倍 |
| FY2017 | 15 | 105 | -50 | -71 | − | 58 | 74 | 7.19倍 |
| FY2016 | 17 | 54 | -18 | -61 | − | 60 | 55 | 3.17倍 |