キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
463億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-133億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 313億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
235億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
150億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 463 | -133 | − | 313 | 235 | 150 | — |
| FY2024 | 348 | 493 | -178 | -450 | 318 | 200 | 330 | 1.42倍 |
| FY2023 | 219 | 303 | 58 | -225 | 312 | 192 | 316 | 1.38倍 |
| FY2022 | 164 | 65 | -52 | -125 | 253 | 179 | 361 | 0.39倍 |
| FY2021 | 99 | 128 | -208 | -286 | 227 | 181 | 13 | 1.29倍 |
| FY2020 | -248 | 99 | -225 | 319 | − | 185 | -80 | -0.40倍 |
| FY2019 | -132 | 154 | -367 | -164 | − | − | -126 | -1.17倍 |
| FY2018 | 22 | 327 | -355 | 96 | − | 162 | -213 | 15.14倍 |
| FY2017 | 146 | 387 | -253 | -138 | − | 159 | -28 | 2.65倍 |
| FY2016 | 143 | 245 | 59 | 217 | − | − | 134 | 1.72倍 |