キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
40億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-51億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 40 | -51 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 27 | 54 | -21 | 14 | 22 | 27 | -11 | 2.00倍 |
| FY2024 | 25 | 39 | -26 | -40 | 28 | 26 | 34 | 1.59倍 |
| FY2023 | 24 | 40 | -2 | -21 | 24 | 24 | 13 | 1.62倍 |
| FY2022 | 34 | 35 | -28 | -35 | 11 | 23 | 38 | 1.03倍 |
| FY2021 | 29 | 93 | -15 | -7 | 6 | 24 | 7 | 3.27倍 |
| FY2020 | 35 | 36 | -20 | -75 | − | 24 | 79 | 1.03倍 |
| FY2019 | 13 | 28 | -58 | -8 | − | 23 | 16 | 2.15倍 |
| FY2018 | 22 | 50 | -15 | 34 | − | 22 | -30 | 2.22倍 |
| FY2017 | 22 | 35 | -10 | -34 | − | 20 | 35 | 1.61倍 |
| FY2016 | 18 | 38 | -12 | -29 | − | 23 | 25 | 2.12倍 |