キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 29 | -20 | − | − | 21 | − | — |
| FY2025 | 17 | 31 | -23 | -8 | 24 | 20 | 9 | 1.81倍 |
| FY2024 | 10 | 29 | -20 | -9 | 24 | 19 | 9 | 2.99倍 |
| FY2023 | 8 | 14 | -21 | -11 | 22 | 19 | 9 | 1.82倍 |
| FY2022 | -4 | 25 | -15 | -48 | 16 | 18 | -7 | -6.10倍 |
| FY2021 | 9 | -34 | -8 | -14 | 28 | 21 | 10 | -3.61倍 |
| FY2020 | -87 | 27 | -30 | 104 | − | 19 | -42 | -0.31倍 |
| FY2019 | -2 | 32 | -71 | 10 | − | 16 | -3 | -15.01倍 |
| FY2018 | 8 | 36 | -31 | -6 | − | 15 | -39 | 4.25倍 |
| FY2017 | 13 | 35 | -16 | -35 | − | 14 | 5 | 2.66倍 |
| FY2016 | 16 | 32 | -19 | 53 | − | 13 | 19 | 1.97倍 |