キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
197億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-67億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
55億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 197 | -67 | − | − | 55 | − | — |
| FY2025 | 102 | 98 | -109 | -27 | 106 | 51 | 130 | 0.95倍 |
| FY2024 | 94 | 182 | -65 | -22 | 73 | 47 | -11 | 1.94倍 |
| FY2023 | 83 | 105 | -71 | -21 | 68 | 49 | 117 | 1.26倍 |
| FY2022 | 62 | 64 | -54 | -22 | 61 | 48 | 34 | 1.03倍 |
| FY2021 | 76 | 188 | -59 | -129 | 60 | 51 | 10 | 2.48倍 |
| FY2020 | 53 | 46 | 21 | -23 | − | 38 | 129 | 0.87倍 |
| FY2019 | 29 | 56 | -38 | -15 | − | 31 | 71 | 1.91倍 |
| FY2018 | 28 | 58 | -34 | -9 | − | 30 | 19 | 2.10倍 |
| FY2017 | 32 | 48 | -37 | -7 | − | 29 | 24 | 1.49倍 |
| FY2016 | 32 | 51 | -23 | -9 | − | 29 | 11 | 1.59倍 |