キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -41 | -3 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 2 | 28 | -32 | -33 | 8 | 8 | -45 | 11.91倍 |
| FY2024 | 29 | 30 | -7 | -14 | 7 | 8 | -3 | 1.02倍 |
| FY2023 | 19 | -30 | -24 | -13 | 13 | 8 | 23 | -1.61倍 |
| FY2022 | -26 | -36 | 26 | -14 | 4 | 10 | -54 | 1.39倍 |
| FY2021 | -40 | -17 | -8 | -35 | 3 | 12 | -10 | 0.43倍 |
| FY2020 | -50 | 18 | -10 | -13 | − | 13 | -25 | -0.35倍 |
| FY2019 | -16 | 58 | 15 | -44 | − | 15 | 8 | -3.55倍 |
| FY2018 | 16 | 39 | -7 | -59 | − | 15 | 73 | 2.41倍 |
| FY2017 | 46 | 70 | 26 | -55 | − | 14 | 32 | 1.51倍 |
| FY2016 | 43 | -14 | 43 | -55 | − | 15 | 96 | -0.32倍 |