キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
279億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-167億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 98億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
104億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
210億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 148億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.88倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 148 | 279 | -88 | -167 | 98 | 104 | 210 | 1.88倍 |
| FY2024 | 115 | 234 | -92 | -184 | 107 | 102 | 191 | 2.03倍 |
| FY2023 | 108 | 196 | -76 | -87 | 96 | 103 | 143 | 1.81倍 |
| FY2022 | 106 | 207 | -88 | -161 | 110 | 105 | 120 | 1.95倍 |
| FY2021 | 100 | 161 | -145 | -74 | 202 | 98 | 119 | 1.61倍 |
| FY2020 | 94 | 160 | 47 | -57 | − | 93 | 16 | 1.70倍 |
| FY2019 | 77 | 152 | -268 | -223 | − | 90 | 207 | 1.96倍 |
| FY2018 | 43 | 156 | -71 | -16 | − | 90 | -117 | 3.60倍 |
| FY2017 | 78 | 166 | -107 | -85 | − | 91 | 85 | 2.13倍 |