キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
96億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-66億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
43億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 96 | -66 | − | − | 43 | − | — |
| FY2025 | 51 | 88 | -59 | -22 | 45 | 41 | 30 | 1.72倍 |
| FY2024 | 52 | 115 | -51 | -37 | 43 | 40 | 29 | 2.20倍 |
| FY2023 | 47 | 82 | -69 | -27 | 73 | 39 | 64 | 1.74倍 |
| FY2022 | 29 | 50 | -68 | -14 | 59 | 39 | 13 | 1.72倍 |
| FY2021 | 34 | 122 | -61 | -14 | 77 | 35 | -18 | 3.63倍 |
| FY2020 | 49 | 80 | -65 | -13 | − | 34 | 61 | 1.62倍 |
| FY2019 | 22 | 55 | -110 | -15 | − | 33 | 15 | 2.45倍 |
| FY2018 | 32 | 69 | -41 | 46 | − | 33 | -56 | 2.16倍 |
| FY2017 | 191 | 28 | -66 | -18 | − | 21 | 28 | 0.15倍 |
| FY2016 | 26 | 65 | -6 | 31 | − | 19 | -38 | 2.55倍 |