キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-31億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
99億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-25億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
68億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 39億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.78倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 39 | -31 | 99 | -25 | 4 | 6 | 68 | -0.78倍 |
| FY2024 | -37 | -35 | 3 | -7 | 4 | 7 | -32 | 0.95倍 |
| FY2023 | -48 | -39 | 18 | -7 | 5 | 7 | -21 | 0.82倍 |
| FY2022 | -110 | -59 | -7 | 1 | 16 | 13 | -66 | 0.53倍 |
| FY2021 | 3 | -3 | -6 | -31 | 32 | 10 | -9 | -1.03倍 |
| FY2020 | -39 | 24 | -16 | -40 | − | 18 | 9 | -0.62倍 |
| FY2019 | 82 | 29 | 87 | -60 | − | 19 | 116 | 0.36倍 |
| FY2018 | -60 | -20 | 32 | -14 | − | 18 | 12 | 0.32倍 |
| FY2017 | -111 | 20 | -4 | -11 | − | 22 | 16 | -0.18倍 |
| FY2016 | 14 | 38 | 1 | -16 | − | 32 | 39 | 2.69倍 |