キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-105億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 27億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 37 | -105 | − | 27 | 20 | 10 | — |
| FY2024 | 9 | 37 | -23 | 70 | 24 | 17 | -68 | 4.03倍 |
| FY2023 | 18 | 21 | -28 | -12 | 19 | 16 | 14 | 1.15倍 |
| FY2022 | -15 | 47 | -19 | -0 | 29 | 15 | -7 | -3.24倍 |
| FY2021 | 16 | -35 | 9 | 6 | 12 | 17 | 28 | -2.24倍 |
| FY2020 | -41 | 12 | -45 | 32 | − | 17 | -27 | -0.31倍 |
| FY2019 | -25 | 21 | -18 | 28 | − | 16 | -32 | -0.84倍 |
| FY2018 | 3 | 20 | 10 | -16 | − | 16 | 2 | 6.99倍 |
| FY2017 | 1 | 16 | -43 | -10 | − | 15 | 30 | 15.16倍 |
| FY2016 | -2 | 13 | -16 | 27 | − | − | -27 | -5.39倍 |