キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
165億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
161億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 165 | -8 | − | 4 | 5 | 161 | — |
| FY2024 | 70 | 21 | -13 | -93 | 9 | 5 | 156 | 0.30倍 |
| FY2023 | 85 | -3 | 2 | 23 | 2 | 5 | 8 | -0.03倍 |
| FY2022 | 78 | -76 | -10 | 1 | 6 | − | -1 | -0.97倍 |
| FY2021 | 51 | 49 | -13 | 7 | 3 | 5 | -86 | 0.96倍 |
| FY2020 | 35 | 52 | -14 | -18 | − | 4 | 36 | 1.50倍 |
| FY2019 | 44 | 5 | 13 | -16 | − | 4 | 38 | 0.12倍 |
| FY2018 | 49 | 42 | 1 | -14 | − | − | 18 | 0.86倍 |
| FY2017 | 45 | 21 | -18 | -9 | − | 4 | 43 | 0.47倍 |