キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
34億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 34 | -8 | − | 6 | 13 | 28 | — |
| FY2024 | 48 | 50 | 155 | -26 | 6 | − | 26 | 1.04倍 |
| FY2023 | 55 | 43 | 0 | -26 | 4 | 21 | 204 | 0.78倍 |
| FY2022 | 35 | 56 | -0 | -26 | 20 | 25 | 43 | 1.58倍 |
| FY2021 | 28 | 7 | -13 | -24 | 11 | 24 | 56 | 0.27倍 |
| FY2020 | 23 | 80 | -0 | -20 | − | 22 | -5 | 3.42倍 |
| FY2019 | 32 | 9 | 1 | -50 | − | 19 | 80 | 0.27倍 |
| FY2018 | 22 | 18 | -25 | -16 | − | 13 | 10 | 0.80倍 |
| FY2017 | 15 | 41 | -6 | -9 | − | 13 | -7 | 2.74倍 |