キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
73億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
60億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 73 | -16 | − | 13 | − | 60 | — |
| FY2024 | 32 | 102 | -21 | -37 | 19 | 48 | 57 | 3.23倍 |
| FY2023 | 26 | 14 | -30 | -39 | 20 | 42 | 80 | 0.55倍 |
| FY2022 | -3 | 104 | -8 | 6 | 10 | 41 | -16 | -32.96倍 |
| FY2021 | 34 | 44 | 0 | -38 | 6 | 39 | 97 | 1.29倍 |
| FY2020 | 10 | 57 | -4 | -27 | − | 38 | 44 | 5.68倍 |
| FY2019 | 4 | 8 | -22 | -25 | − | 24 | 53 | 2.29倍 |
| FY2018 | -9 | 51 | -34 | 2 | − | 23 | -14 | -5.62倍 |
| FY2017 | 24 | 54 | -46 | -17 | − | 19 | 17 | 2.26倍 |