キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
408億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
83億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
364億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 408 | 83 | − | 44 | 23 | 364 | — |
| FY2024 | 417 | 222 | -35 | -169 | 32 | 19 | 491 | 0.53倍 |
| FY2023 | 176 | 115 | -21 | 157 | 15 | 19 | 187 | 0.66倍 |
| FY2022 | 82 | 51 | 23 | -27 | 10 | − | 94 | 0.62倍 |
| FY2021 | 34 | -23 | 70 | -91 | 22 | 18 | 74 | -0.67倍 |
| FY2020 | -40 | 8 | -36 | -9 | − | 21 | 47 | -0.21倍 |
| FY2019 | 2 | 49 | -26 | -50 | − | 19 | -28 | 25.49倍 |
| FY2018 | 39 | 39 | 44 | -31 | − | − | 23 | 1.01倍 |
| FY2017 | 49 | 70 | 87 | -80 | − | 17 | 83 | 1.43倍 |
| FY2016 | 65 | 100 | -64 | -61 | − | 17 | 158 | 1.55倍 |