キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
105億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 24億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
81億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 105 | -28 | − | 24 | 30 | 81 | — |
| FY2024 | 32 | -9 | -17 | -76 | 25 | 29 | 78 | -0.30倍 |
| FY2023 | -10 | 4 | -7 | 43 | 40 | 27 | -26 | -0.37倍 |
| FY2022 | 5 | 11 | 22 | 4 | 16 | 29 | -3 | 2.37倍 |
| FY2021 | 25 | 79 | 0 | -31 | 32 | 29 | 33 | 3.20倍 |
| FY2020 | 27 | 6 | -11 | -55 | − | 29 | 80 | 0.21倍 |
| FY2019 | 30 | 52 | -13 | -8 | − | 30 | -5 | 1.74倍 |
| FY2018 | 16 | 54 | -13 | -23 | − | 29 | 39 | 3.42倍 |
| FY2017 | 29 | 24 | -63 | 152 | − | 30 | 42 | 0.85倍 |