キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
125億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
73億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 125 | -65 | − | − | 73 | − | — |
| FY2025 | 35 | 156 | -21 | -115 | 55 | 69 | 60 | 4.52倍 |
| FY2024 | 39 | 128 | -68 | -97 | 102 | 70 | 135 | 3.27倍 |
| FY2023 | 32 | 42 | -56 | -105 | 143 | 61 | 60 | 1.32倍 |
| FY2022 | 39 | 155 | -21 | -92 | 84 | 51 | -14 | 3.97倍 |
| FY2021 | 36 | 132 | -43 | -62 | 92 | 49 | 134 | 3.70倍 |
| FY2020 | 32 | 94 | -73 | -65 | − | 46 | 90 | 2.94倍 |
| FY2019 | 36 | 106 | -103 | -62 | − | 38 | 20 | 2.94倍 |
| FY2018 | 42 | 94 | -1 | -49 | − | 37 | 3 | 2.24倍 |
| FY2017 | 39 | 104 | 1 | -45 | − | 37 | 93 | 2.65倍 |
| FY2016 | 37 | 41 | -92 | -57 | − | 36 | 105 | 1.09倍 |