キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
211億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-130億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
42億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 211 | -130 | − | − | 42 | − | — |
| FY2025 | 206 | 199 | -95 | 39 | 38 | 42 | 81 | 0.96倍 |
| FY2024 | 198 | 302 | -24 | -8 | 26 | 37 | 104 | 1.52倍 |
| FY2023 | 200 | 99 | 83 | -140 | 25 | 35 | 278 | 0.50倍 |
| FY2022 | 195 | -114 | 54 | -176 | 17 | 32 | 182 | -0.59倍 |
| FY2021 | 224 | 176 | -4 | 60 | 19 | 29 | -60 | 0.79倍 |
| FY2020 | 138 | 107 | -5 | -176 | − | 30 | 172 | 0.78倍 |
| FY2019 | 114 | 125 | 7 | -73 | − | 24 | 102 | 1.10倍 |
| FY2018 | 129 | 60 | 51 | -195 | − | − | 133 | 0.46倍 |
| FY2017 | 67 | 18 | 45 | -49 | − | 21 | 110 | 0.27倍 |
| FY2016 | 97 | 119 | -2 | -5 | − | − | 63 | 1.22倍 |