キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
685億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-719億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 815億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
625億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-130億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 685 | -719 | − | 815 | 625 | -130 | — |
| FY2024 | 51 | 729 | -871 | 54 | 953 | 560 | -34 | 14.26倍 |
| FY2023 | 111 | 104 | -717 | 221 | 960 | 463 | -141 | 0.94倍 |
| FY2022 | 46 | 682 | -784 | 431 | 466 | 433 | -613 | 14.91倍 |
| FY2021 | 135 | 661 | -451 | 103 | 328 | 398 | -102 | 4.91倍 |
| FY2020 | 142 | 372 | -583 | -221 | − | 387 | 210 | 2.62倍 |
| FY2019 | -123 | 414 | -647 | -46 | − | 353 | -210 | -3.37倍 |
| FY2018 | 121 | 410 | -641 | 126 | − | 326 | -234 | 3.38倍 |
| FY2017 | 118 | 335 | -664 | 473 | − | 311 | -231 | 2.83倍 |