キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
101億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-218億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 97億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
98億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 101 | -218 | − | 97 | 98 | 4 | — |
| FY2024 | 455 | 182 | 10 | 3 | 124 | 94 | -117 | 0.40倍 |
| FY2023 | 384 | 2,842 | -65 | -263 | 222 | 74 | 192 | 7.40倍 |
| FY2022 | 515 | -2,808 | -150 | -3,518 | 116 | 61 | 2,777 | -5.45倍 |
| FY2021 | 436 | 190 | -42 | 4,068 | 78 | 55 | -2,957 | 0.44倍 |
| FY2020 | 196 | 743 | -242 | -342 | − | 52 | 148 | 3.79倍 |
| FY2019 | -137 | 154 | -206 | -423 | − | 45 | 501 | -1.13倍 |
| FY2018 | 139 | -198 | -400 | 281 | − | 42 | -52 | -1.42倍 |
| FY2017 | 174 | 40 | -184 | 664 | − | 40 | -597 | 0.23倍 |
| FY2016 | 164 | 531 | -104 | 154 | − | − | -145 | 3.25倍 |