キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
254億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
50億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
209億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 254 | -49 | − | 46 | 50 | 209 | — |
| FY2024 | 190 | 316 | -112 | -150 | 37 | 50 | 205 | 1.66倍 |
| FY2023 | 182 | 206 | -195 | -82 | 47 | 49 | 203 | 1.13倍 |
| FY2022 | 149 | 168 | -55 | -55 | 52 | 48 | 11 | 1.13倍 |
| FY2021 | 131 | 165 | -64 | -153 | 40 | 45 | 113 | 1.26倍 |
| FY2020 | 125 | 114 | -79 | -83 | − | 42 | 101 | 0.92倍 |
| FY2019 | 104 | 198 | -46 | -33 | − | 38 | 36 | 1.90倍 |
| FY2018 | 124 | 263 | -108 | -29 | − | 37 | 152 | 2.13倍 |
| FY2017 | 99 | 138 | 30 | -48 | − | 36 | 156 | 1.39倍 |